Negocie profundamente nas opções de dinheiro

Negocie nas opções de dinheiro
Existe um truque que aprendi com um operador de fundos de hedge, e isso é o Swing Trading no fundo das opções de compra de dinheiro.
Eis o que isso significa: primeiro, a negociação de swing significa: manter uma ação ou uma opção por um período de uma semana a um mês. Não é dia de negociação, mas também não é comprado e mantido, é o período de detenção que todo gestor de fundos de hedge bilionário usa.
Em segundo lugar, no fundo as opções de compra de dinheiro, são uma ótima maneira de negociar ações porque elas lhe dão super alavancagem de até 20 vezes por pouco ou nenhum custo, mas com menos risco do que opções de negociação definitivas. Basicamente, quando você compra uma opção de compra profunda, você está comprando a ação quase que imediatamente, uma opção de compra profunda é uma estratégia de reposição de ações, porque a opção se move quase 100% em correlação com o estoque subjacente. mover.
Como, bem, há um prazo de opções chamado Delta, é simplesmente informa a você no momento atual quanto a opção se moverá em termos percentuais em relação ao estoque subjacente, se a opção tiver um Delta de 0,50, significa que a opção será movida 50 % do movimento da ação subjacente. Por exemplo, uma opção que tenha um delta .50 moverá 50 centavos quando a ação subjacente movimentar um dólar.
Agora, uma opção profunda no dinheiro geralmente tem um delta de 0,60 ou acima, o que significa que a opção movimentará US $ 0,60 por dólar em cada ação do estoque subjacente. Às vezes, você pode até encontrar uma opção de compra que tenha um delta 0,95 significando que a opção e o estoque se movem quase 100% um em relação ao outro. Uma estratégia de substituição de ações é quando você obtém uma opção que movimenta US $ 0,60 a US $ 0,95 centavos por cada dólar movimentado no estoque subjacente.
Ao usar as opções de fundos, como uma estratégia de substituição de ações, você está obtendo alavancagem livre (porque, para compensar uma ação, pode custar até 7% ao ano), uma opção tem juros zero ou custos de empréstimos.
Também uma advertência real e rápida, nunca compre uma opção, seja uma opção de compra ou venda, a menos que você saiba que haverá um evento (ou seja, ganhos, fusões, anúncios corporativos ou um lançamento econômico, etc.) porque opção, basicamente, quanto mais você segurar a opção, mais dinheiro você perde, já que você perde um pouco de dinheiro todos os dias quando você tem uma opção.
Então, para resumir para fazer o comércio de opções perfeitas, que vai fazer você um 100% em um mês você precisa das seguintes coisas.
1) Um Swing Trade - uma opção que você vai realizar por uma semana a um período de um mês no máximo.
2) Uma opção no fundo do dinheiro com um Delta acima de 0,60, de modo que ele se mova quase em conjunto com o estoque subjacente.
3) Um evento que ocorrerá dentro do período de um mês ou menos.
4) e A Cheap Opção, e isso é muito importante, basicamente, uma opção é barata, se a volatilidade atual está abaixo da sua volatilidade histórica, isso soa confuso, mas tudo o que isso significa é isso. Você quer encontrar ações que não foram voláteis ou que foram negociadas no mercado ou em um intervalo nos últimos 2 ou 3 meses, apenas puxe um gráfico e se a ação foi morta ou plana, você sabe que a volatilidade é baixa e a opção será barata.
Então, aqui está uma negociação que estou fazendo hoje, usando essa estratégia de opção de dinheiro / substituição de ações.
Eu vou comprar 10 fundos no dinheiro $ 6 May Sprint ($ S) opções de compra para .20 centavos uma opção, assim para 10 opções de calll meu custo total é só $ 200. Então, para resumir, estou comprando uma opção de compra no Sprint de ações ($ S) e com uma Expiração de maio (então eu tenho que manter a opção quando Sprint anuncia ganhos em 22 de abril) e estou comprando a opção no preço de exercício de $ 6.
É por isso que estou tão entusiasmado com esse negócio: primeiro, a Sprint ($ S) foi negociada plana ou morta em um intervalo nos últimos 3 meses, então as opções são baratas.
Segundo, a Sprint ($ S) está anunciando ganhos em 22 de abril, quase um mês a partir de hoje, então eu sei que há um evento que criará movimento ou volatilidade nesta opção.
Terceiro, por apenas US $ 20 centavos ou US $ 20, estou controlando 100 ações da Sprint em uma opção de compra ou, no meu caso, estou controlando 1.000 ações da Sprint por apenas US $ 200, o que é uma alavancagem incrível, pois se eu comprasse 1000 ações da Sprint ($ S), custaria mais de $ 6000 dólares, mas eu estou controlando a mesma quantidade de ações por apenas $ 200, isso é 30 a 1 alavancagem .. Incrível ..
Também acho que, com base nas estimativas de ganhos da Spint, a Sprint poderia negociar até US $ 6,60 depois de anunciar ganhos em 22 de abril, o que significa que eu daria quase 200% no comércio de opções em apenas 4 semanas. Agora isso é o que eu chamo de um comércio de bilionários.
Para saber mais sobre essa estratégia de opções secretas, ou o que eu chamo de estratégia de substituição de ações de alavancagem excelente, onde você pode fazer 100% em um mês usando a opção "deep in the money", envie-me um e-mail para.

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No dinheiro.
O que significa "In the Money"?
No dinheiro significa que o preço de exercício de uma opção de compra está abaixo do preço de mercado do ativo subjacente ou que o preço de exercício de uma opção de venda está acima do preço de mercado do ativo subjacente. Estar no dinheiro não significa que você irá lucrar, significa apenas que vale a pena exercitar a opção. Isso ocorre porque a opção custa dinheiro para comprar.
QUEBRANDO PARA BAIXO 'NO DINHEIRO'
No dinheiro significa que sua opção de ações vale dinheiro e você pode se virar e vender ou exercê-lo. Por exemplo, se John comprar uma opção de compra em ações da ABC com um preço de exercício de US $ 12, e o preço das ações estiver em US $ 15, a opção será considerada em dinheiro. Isso ocorre porque a opção dá a John o direito de comprar as ações por US $ 12, mas ele pode imediatamente vender as ações por US $ 15, um ganho de US $ 3. Se John pagasse US $ 3,50 pela ligação, ele não lucraria com o total de transações, mas ainda é considerado no dinheiro.
Como opções de chamada e opções de venda funcionam.
As opções conferem ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um título a um determinado preço, conhecido como preço de exercício, antes de uma determinada data, conhecida como a data de vencimento. Os negociadores compram opções de compra, que lhes dão o direito de comprar, quando esperam que o preço de mercado do título aumente. Eles compram opções de venda, que permitem a venda, quando esperam que o valor da segurança diminua.
As opções têm valor intrínseco quando o preço de exercício é menor, no caso de uma opção de compra, ou superior, no caso da opção de venda, do que o preço de mercado do título. O comprador pode exercer a chamada ou colocar e lucrar com a diferença.
No dinheiro, no dinheiro e fora do dinheiro.
As opções são classificadas de três maneiras, dependendo da relação entre o preço de exercício e o preço de mercado do título. No dinheiro significa que o preço de exercício é menor, no caso de uma chamada, ou maior, no caso de um put, do que o preço de mercado. No dinheiro, o preço de exercício e o preço de mercado são os mesmos.
O valor do prêmio pago por uma opção depende em grande parte de se a opção está no dinheiro, no dinheiro ou fora do dinheiro. Por terem valor intrínseco, as opções de dinheiro são as mais caras. Fora das opções de dinheiro, que exigem um movimento de preço para se tornar valioso, custam muito menos.

Como negociar um.
Nesta página eu dou os detalhes básicos de como executar operações com opções profundas. Eu recentemente adicionei essa estratégia ao meu portfólio de opções de negociação, e tenho que dizer que estou indo muito bem com isso!
Uma estratégia de opções profundas é perfeita para uso em ações ou fundos com volatilidade relativamente baixa e tendências estáveis ​​e previsíveis. Eu recentemente adicionei isso à minha lista de estratégias de negociação de opções, e é muito útil. Negociar DITM chama e coloca usando o método que eu estarei explicando aqui é relativamente simples e cai direito em minha filosofia de opções de troca de balanço: comércios de curto prazo, com a quantia certa e tipo de análise técnica (ie não muito!), e tomando pequenas mordidas regulares do queijo em vez de tentar engolir todo o bloco de uma só vez!
Essa estratégia funciona muito bem em etfs (fundos negociados em bolsa), como QQQQ, SPY, DIA e IWM. A razão é que esses fundos representam faixas muito amplas do mercado e, portanto, são um pouco mais estáveis ​​e previsíveis em seus movimentos do que as ações individuais. A vantagem disso é que é bastante fácil identificar uma tendência e trocá-la.
Como negociar uma opção Deep-in-the-Money:
1. Análise de tendência - usando um dos etfs que mencionei, faça uma análise de tendência. Se você não tiver certeza de como fazer isso, siga o link para a minha página no Trend Analysis e siga as etapas. Se você puder identificar que o fundo está em uma tendência razoavelmente forte (ADX & gt; 25), então você está pronto para negociar (quase). Um passo final - veja quanto tempo a tendência tem andado e olhe para quaisquer níveis de resistência potencial (para uma tendência ascendente) ou níveis de suporte (para uma tendência decrescente). Se a tendência se aproximar de uma delas, negocie com cautela.
2. Entrada - configure uma ordem de entrada. Se a tendência for ascendente, compre as chamadas e, se estiver em baixa, compre puts. Veja como configurar o pedido:
encontre uma opção profunda que tenha um Delta entre 70 e 90% e custa menos de US $ 5,00. Se for menor que 70, você não estará obtendo vantagem suficiente de um movimento no preço das ações. Mais de 90 e sua opção é muito cara. defina seu pedido alguns centavos abaixo do preço de mercado. É melhor aproveitar uma das oscilações mais baixas durante o dia, portanto, observe a faixa de negociação do dia e defina seu pedido próximo à extremidade inferior do intervalo (não à direita na parte inferior ou você pode perder uma entrada ). Revise o conceito de negociação Swing e encontre a "zona de ação do trader", para que você tenha uma idéia clara sobre como encontrar boas entradas. Também é bom dar uma olhada a longo prazo na tendência, e certifique-se de que você está comprando durante um recuo de 1-2 dias. compre uma opção que tenha pelo menos dois meses de vencimento, para que a deterioração do tempo não consuma seu valor muito rapidamente. Portanto, se você estiver negociando no início de junho, o mês de expiração mais antigo será em julho.
Assim que o seu comércio estiver preenchido, coloque uma ordem de stop loss de 50%. Isso é importante - seu objetivo com a negociação de opções é controlar suas perdas! Eu costumo definir uma ordem de saída imediatamente. A maneira conservadora como faço isso é definir um potencial de lucro de 10% e depois adicionar minhas comissões de corretagem a isso. Por exemplo, se eu comprei uma ligação por US $ 300, a comissão para a compra é de US $ 2,95, e a mesma para a venda. Meu lucro de 10% é de US $ 30. Então, eu coloco uma ordem de saída para ($ 300 + $ 2,95 + $ 2,95 + $ 30), que é $ 335.90. Se a tendência for bastante forte e eu tiver uma boa entrada, às vezes colocarei o potencial de lucro em 15%. No entanto, eu gosto da mordida menor - muitas vezes, meu comércio de saída é executado dentro de um dia. Monitore o comércio em dois dias. Se houver muito pouco movimento, venda para cobrir as comissões do corretor. Realmente não vale a pena ficar com um desses negócios por até cinco dias - um mercado parado custa dinheiro em decadência no tempo.
4. Faça de novo! Eu sempre acho que posso conseguir entre cinco e oito negociações como essa por mês. Assim como a venda de spreads de crédito, é uma maneira relativamente segura de fazer muitos negócios pequenos, rápidos e lucrativos que rapidamente se somam para gerar um bom lucro.
Tenha cuidado com a análise excessiva, que irá impedi-lo de negociar. Mantenha-o simples - faça a análise de tendências, negocie apenas com tendências fortes e atente para suporte e resistência. Certifique-se de que você defina seu stop loss! Somente traders muito estúpidos, irresponsáveis ​​e prestes a serem quebrantados não estabelecem limites para as perdas. se o seu comércio for para o sul, saia. Não adicione a ele na esperança de que ele se recupere - isso não é negociação, é jogo.
Exemplo de comércio real.
Aqui está uma que eu troquei recentemente, onde eu pude ver que a obtenção de lucro estava prestes a se estabelecer com uma boa tendência ascendente:
21 de setembro de 2010. Comprado QQQQ 51 Colocado por $ 2,87. Delta foi de 74%. Assim que o pedido foi preenchido, configurei a ordem de venda do lucro. 22 de setembro de 2010. Vendido QQQQ 51 Colocado por $ 3,16.
Comecei essa estratégia de opções com menos de US $ 1000, comprando uma ligação ou colocando de cada vez. Meu fundo agora cresceu a um ponto em que estou comprando 10 contratos por vez, e em breve poderei aumentar isso! Negociar DITM calls and puts é uma estratégia de risco limitada, poderosa e estável, que ajudará qualquer trader a se sair bem.

Profundamente no dinheiro.
O que significa "Deep In The Money"?
O dinheiro é uma opção com preço de exercício, ou preço de exercício, significativamente abaixo (para uma opção de compra) ou acima (para uma opção de venda), o preço de mercado do ativo subjacente. Significativamente, abaixo / acima é considerado um preço de exercício abaixo / acima do preço de mercado do ativo subjacente. Por exemplo, se o preço atual das ações subjacentes fosse US $ 10, uma opção de compra com um preço de exercício de US $ 5 seria considerada no fundo do dinheiro.
QUEBRANDO PARA BAIXO 'Deep In The Money'
A característica mais importante deste tipo de opção é seu valor intrínseco considerável, que é calculado subtraindo o preço de exercício do preço de mercado do ativo subjacente por uma opção de compra (e vice-versa para uma opção de venda). Como uma opção se aprofunda no dinheiro, o delta se aproxima de 100% (para opções de compra), o que significa que para cada mudança de ponto no preço do ativo subjacente, haverá uma mudança igual e simultânea no preço da opção, no mesmo direção. Assim, investir na opção é semelhante a investir no ativo subjacente, exceto que o detentor da opção terá os benefícios de menor desembolso de capital, risco limitado, alavancagem e maior potencial de lucro.

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